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台灣農商集中報賬中心建立案例

項目配景:
       台灣農商行財政治理體系目的是樹立面向周全本錢治理及周全預算治理的外部財政治理系統與基于全行集中資金治理的資産欠債治理系統,並以治理管帳和本錢管帳爲手腕,對項目、部分、産品和客戶等本錢對象的各項效益和本錢停止具體測算,從而肯定項目、部分、産品和客戶的投入産出比,再輔以決議計劃剖析體系,實時精確的申報全行運營狀態。在全行周全本錢治理前,必需知足財政核算的質量與風險掌握條件下,細化財政核算,在壹致財政核算細化請求下,完成下降本錢、標準核算、掌握財政合規風險、增強外部掌握,集中治理資金泉幣風險時進步泉幣收益。本來財政收入核算全體在財政治理體系中完成,在現實收入產生時錄入財政治理體系中,財政治理體系不作預算掌握,重要采取對支行的撥付經費總額掌握完成對費用的預算掌握。費用報銷付款經由過程財政人員在網銀付出或是開具支票交由營業部現實付出。而集中核算中心項目要的是就是完成全行的費用尺度化、精致化與集中管控,爲將來全行的周全本錢分攤、周全績效考察奠基基本。


項目實行聯系關系體系
敷衍治理、總帳治理、影象治理、行內ESB、櫃面體系、主動付出平台


項目實行的難點與亮點:
1.農商行機構數浩瀚,機構下轄的分別處及本能機能部分多,推行上線難度較大。
2.聯系關系體系模塊浩瀚,如敷衍治理模塊、總帳治理模塊、影象治理體系等。
3.實施同壹預算治理,總行下發支行預算,停止預算掌握。支行自行拆分到分理處或是支行彙總掌握。別的在預算治理中還嵌套預算掌握與預算調劑。
4.營業流程很長:從總行分發預算,支行拆分或彙總預算,到分理處或支行錄入人員依據現實產生費用,錄入報銷單,選擇報銷費用所屬預算和報銷項,到核算中心審核,創立付款,付款審批,傳送總賬等一系列線上及線下進程。
5. 項目周期難以掌握,因為台灣鄉村貿易銀行的營業需求等各個方面牽制,周期很難停止掌握。
6. 項目實行的長處:
依照項目本身特征,制訂可以或許履行的項目實行籌劃及綜合性的農商行集中報賬中心體系處理計劃。經由過程台灣農商行項目標實行,使企垠在全國農商行實行集中報賬項目建立了標杆和積聚了經歷。可以經由過程自創和轉移的方法使企垠公司疾速的引誘相似企業敏捷在項目周期內完成項目既定目的。


項目實行後果與評價:
       台灣農商行集中核算中心體系建立完成今後,增強了全行的財政治理和費用額度掌握,完成了下降本錢、標準核算、掌握風險、增強內控、資金集中治理的目的;爲全行的周全本錢分攤、事跡考察奠基基本。

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